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中国最新的经济数据释放通胀加剧信号!?全球市场情绪大降温:黄金可能反攻

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  周三(6月9日)欧市盘中,全球市场风险情绪降温,欧美股市多数走低,因投资者仍然担忧通胀的攀升,可能会引发美联储讨论缩减QE。汇市方面,美元指数又跌破90关口,最低触及89.97;欧元、英镑等G10货币有所走高;现货黄金同样承压,仍然交投于1900下方。今天,中国最新数据显示,5月PPI同比涨幅创08年来最高,这也一定程度引发了投资者对于中国通胀上升的担忧,再加上美国劳工部将于周四公布通胀关键指标--5月CPI。

  欧美股市:欧洲股市周三悉数下跌。美国总统拜登将于当日晚些时候访问英国,参加七国集团(G7)峰会,这是他上任以来的首次国际之行。欧市早盘,富时100指数下跌0.6%,跌破7100点大关。法国CAC交易持平,德国DAX指数下跌0.4%。    (图片来源:CNBC)

  Yahoo finance报道指出,市场在对中国通胀数据做出反应时,继续对通胀持谨慎态度。SpreadEx金融分析师Connor Campbell说:“中国不断上升的通货膨胀—从4月份的0.9%上升到5月份的1.3%-可能导致富时指数的矿业板块出现回落。”

  消息传出后,主要矿业股纷纷下跌。力拓股价下跌1.5%,英美资源集团(Anglo American)股价下跌2.2%,Antofagasta股价下跌1.7%。

  与此同时,世界银行更新了其增长预测,目前全球经济将迎来80多年来最快的衰退复苏。总部位于华盛顿的经合组织预计,2021年世界经济将增长5.6%。上调后的增长预期超过了1月份4.1%的预期。

  欧洲大陆的情况也在朝着正确的方向发展,欧洲的新冠肺炎疫苗接种在缓慢启动后加速,大多数国家解除了封锁限制,通胀、消费者和企业信心强劲反弹。

  投资者在等待本周的关键事件,欧洲央行周四的会议,以判断乐观的经济前景如何改变拉加德和欧洲央行的政策计划,以及来自美国的最新通胀数据,也在周四。

  高盛经济学家表示,美联储称通胀是暂时性的观点有充分的理由支撑。未来几个月失业救济金将到期,可能促使工人重返工作岗位,这将减轻工资压力。当前的价格上涨是由异常值推动的,这些异常值很快就会消散,最终使价格在未来回到正常水平。

  这表明,美联储官员只能坚持他们的计划,即非常缓慢地退出当前宽松的政策立场。

  然而,由于担心疫情复苏将导致经济过热,并促使各国央行比预期更早地撤回政策支持,主要股指走势仍然相对谨慎。随着投资者寻找投资方向,通胀担忧、供应链问题和员工短缺也在进一步加大压力。

  在大西洋彼岸,美国股市周二涨跌互现,就业空缺岗位飙升至创纪录高位。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)的数据显示,4月份职位空缺增至930万,创历史新高,与去年同期相比上升了100%。

  华尔街蓝筹股标准普尔500指数周二收盘持平,上涨0.02%,距离新纪录咫尺之遥。道琼斯指数收盘时跌幅低于0.1%。

  以科技股为主的纳斯达克(Nasdaq)连续第三个交易日上涨,上涨43.19点,涨幅0.3%,亚马逊、苹果和PayPal等大型科技股的反弹推动了基准指数的上涨。

  尽管通胀担忧加剧,但美国10年期国债收益率下跌2.7%,至5月7日以来的最低水平。周四将公布的消费者价格指数可能暗示美联储(Federal Reserve)将在多长时间内停止缩减刺激计划。

  今天美国10年期国债收益率跌破1.5%,为5月7日以来首次。英国10年期国债收益率跌至5月7日以来的最低水平,报0.744%,日内下跌3个基点。分析指出,美债收益率的下跌,可能也是美元遭遇抛售的一个原因。

  亚洲股市周三收盘也是涨跌互现。日经指数下跌0.4%,而恒生指数下跌0.2%,上证综指收盘时仅上涨0.3%。

  此前,由于大宗商品价格飙升,中国生产者价格指数(PPI)同比上涨9%,创12年来新高。中国消费者价格指数(cpi)同比上涨1.3%。中国一直在采取措施抑制近期大宗商品价格的大幅上涨。

  CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说,“虽然上涨的部分原因可以归结为基数效应,因去年3月和4月大宗商品价格大幅下跌造成的,但是越来越多的证据表明,各种供应方面的问题正开始造成一种并非暂时的局面,通胀压力可能会变得更加持久。”

  汇市方面:正如上文提到的那样,由于美债收益率的回落,美元遭遇了持续抛售,一度再破90关口,最低触及89.97;欧元/美元、英镑/美元等有所走高……

  技术面来看,初步支撑位于89.53,然后是89.20,以及88.94。而上行方面,突破90.62,将打开90.90的大门,最终达到91.05(100日移动平均线)。

  投资者对美元的看跌押注越来越多,但对大规模货币刺激措施的退场是否即将展开越发感到紧张--并担心加息可能结束15个月的美元下跌趋势。

  一些人认为,如果美国的通胀率比经济学家预期的0.4%的环比升幅更高,则可能会加速缩减,美元也会得到提振。

  路透社报道指出,美国通胀数据公布时间和欧洲央行会议都是在周四,对于两者的预期几乎扼杀了主要货币的波动性,交易员们持观望态度。

  法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes表示:“市场需要得到保证,新冠病毒的危险毒株或美联储不得不比预期更早地改变(刺激)路径,不会威胁到全球经济复苏。”“到目前为止,疫苗似乎是有效的,虽然分配不均...但总体而言接种仍在加速,”他说。

  “这就是希望所在。但对市场来说,这意味着风险资产需要经常得到保证,即美联储不会比预期更早地收紧政策。因此,我们等待周四的CPI数据,然后是下周的FOMC会议。”

  黄金:由于美元承压,金价走势有所缓和,不过仍然位于1900关口下方,路透社指出,因投资者更多关注美国通胀数据和欧洲央行的货币政策线索,且债券收益率下跌为金价提供了一些支持。

  “我所关注的是FOMC会议前的情况...美联储可能开始讨论缩减宽松政策问题,这一点正在得到强调,”SPI资产管理公司的管理合伙人Stephen Innes说。“市场仍然认为它(美联储)将采取鸽派的缩减措施,我们有通胀方面的问题,这对黄金来说应该是相对正面的。”

  受5月国际大宗商品价格超预期走高、内需旺盛等多重因素带动,中国5月PPI加速冲高创逾12年半高点。鉴于国内能源及工业原料价格将持续居于高位,PPI预计也将高位盘旋一段时间。

  “在通胀上升对美债实际收益率构成压力、美元疲软和又有一波新冠感染下,未来几个月(黄金)料将进一步上涨”,Fitch Solutions在一份报告中表示。

  瑞士信贷指出,现货黄金虽回测200日均线,但上行可能性更大,原因是金价会受益于美国较低的实际利率。预计现货黄金会在1943-1966遇到强大阻力,但不排除突破该区间的可能性。若金价跌至1841美元/盎司下方,短期内或转为横盘走势。

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