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INE原油价格收涨,API原油库存意外大跌;但须警惕供给端迎来一“不速之客”

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  周三(1月27日)上海原油价格上涨,主力合约2103终盘收于335元/桶,涨4.8元/桶,涨幅1.45%。API原油库存的意外大跌推高了油价,但是新冠疫情短期内进一步恶化的前景加重了人们对原油需求复苏的担忧。美国石油协会的数据显示,美国截至1月22日当周API原油库存减少527.2万桶,预期增加60.3万桶。

  伊朗方面表示,伊朗已经开始增产原油。伊朗油长赞加内则说,尽管美国实施制裁,但是伊朗石油产品出口创历史新高。伊朗石油部副部长也预计,原油产量将在1-2个月内恢复到制裁前的水平。如果美国解除对伊朗的限制,伊朗石油将会快速流入到市场当中。

INE原油价格收涨,API原油库存意外大跌;但须警惕供给端迎来一“不速之客”

    期货合约和成交情况一览

INE原油价格收涨,API原油库存意外大跌;但须警惕供给端迎来一“不速之客”

    交易综述与交易策略

  上海原油价格上涨,主力合约2103终盘收于335元/桶,涨4.8元/桶,涨幅1.45%。

INE原油价格收涨,API原油库存意外大跌;但须警惕供给端迎来一“不速之客”

    (INE原油日线图)

  交易逻辑:美油此前一波行情的大幅上涨积累了巨大的下行风险,目前行情处于横盘状态,多空双方展开激烈博弈,短线方向难以判断,建议投资者观望为主,等待行情走出突破。INE原油在趋势线上方震荡,不过涨幅受到美油的限制,后市有望挑战前高。

  支撑位:INE原油321.9,美油51.82

  阻力位:INE原油345.7,美油53.93

  中国及海外消息

  日本石油协会:截至1月23日当周,日本商业原油库存增加19万千升至1099万千升;

  截至1月23日当周,日本汽油库存增加2.3万千升至206万千升;

  截至1月23日当周,日本煤油库存减少3万千升至211万千升;

  截至1月23日当周,日本石脑油库存减少15万千升至152万千升;

  截至1月23日当周,日本炼厂平均开工率为80.8%,此前一周为77.9%

  乌拉尔油价自去年2月以来首次突破55美元/桶

  标普全球普氏能源资讯公司对塔斯社表示,俄罗斯出口混合石油乌拉尔(Urals)在欧洲地区的价格自去年2月以来首次超过55美元/桶,因俄罗斯和沙特的石油交付量预计将出现收缩。普氏欧洲、中东和非洲地区原油定价主管Iain Stevenson称,俄罗斯和沙特原油产量减少可能导致欧洲买家失去很大一部分月度采购配额,这意味着市场交易面临来自供应方面的相当大压力

  国家统计局:2020年,在41个工业大类行业中,26个行业利润总额同比增加,15个行业减少

  主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额比上年增长24.4%,化学原料和化学制品制造业增长20.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长20.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%,通用设备制造业增长13.0%,纺织业增长7.9%,电气机械和器材制造业增长6.0%,农副食品加工业增长5.9%,汽车制造业增长4.0%,电力、热力生产和供应业增长3.4%,非金属矿物制品业增长2.7%;石油和天然气开采业下降83.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降26.5%,煤炭开采和洗选业下降21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降7.5%

  【两家油轮跟踪公司表示,伊朗1月原油出口量有望达到60万-70万桶/日】

  【墨西哥国家石油公司去年12月原油出口量为124万桶/日,环比增长6.1%】

  机构观点

  荷兰国际集团:意大利政府危机正式拉开帷幕

  荷兰国际集团深经济学家保罗·皮佐利指出,意大利总理孔特的辞职开启了一个新阶段,总统马塔雷拉接受了他的辞呈,并和往常一样要求他留下处理当前事务,目前有三个主要的选择,可以探讨的第一个选择是为孔特3.0政府的新职权,我们怀疑这一解决方案的目的是协调一批新的“愿意”议员组成反对党中的亲欧温和派,以共同旗帜扩大多数,但如果没有伦齐的意大利万岁党的支持,这一解决方案几乎行不通;在这个意义上的成功意味着,在马塔雷拉总统的道德劝诫的影响下,前联盟伙伴之间的交叉否决将告一段落,在现阶段总统在政府危机中的宪法角色将进一步强化这一点

  俄勒冈大学美联储观察人士Tim Duy:美联储将保持政策不变,鲍威尔讲话受关注

  外界普遍预期美联储政策将保持不变,真正的焦点将是鲍威尔新闻发布会,预计其将对以下四点作出回应:一是澄清关于尽早缩减购债规模的言论,美联储已承诺不会根据乐观预测采取行动,而是会对数据做出反应;二是或对冬季就业增长疲软表示担忧,但强调影响是暂时的,最好通过财政政策来解决,并对下半年前景表示乐观;三是澄清克拉里达最近的声明,即美联储将保持利率在零直到通胀升至2%以上;四是关于长期利率上升的问题,预计他会表达更高的长期利率本身并不是经济发展的障碍,短期利率走势反映了美联储的可信度

  机构:1月29日24时成品油零售限价或迎来年内第二次上调

  国内成品油本计价周期以来,国际原油价格位于十日均价附近窄幅震荡。机构表示,由于此轮国际原油价格变化率较低,对应的国内成品油零售价格上调空间受限,本轮成品油零售限价上调窗口将于1月29日24时开启,这也将是2021年以来的第二次上调,但上调幅度相比上轮收窄

  景顺加入大宗商品唱多行列,因看好经济复苏前景

  ① 随着全球经济从新冠疫情的影响中复苏,金属、能源和农产品正得到提振。景顺策略师称,现在,刺激性政策与大规模接种疫苗正奠定今年大宗商品进一步上涨基础。该公司为客户管理1.2万亿美元资产;

  ② 景顺策略师Jason Bloom表示,我们看到基本面健康状况普遍出现改善;

  ③ 从高盛、摩根大通到美国银行,越来越多的分析师在看涨大宗商品。OPEC成员国和美国页岩油生产商都实施了减产,对油价构成提振;天气条件不利导致农作物库存减少;基础设施投资增加使工业金属供不应求;

  ④ 景顺首席全球策略师Kristina Hooper称,新冠疫情过后的经济复苏将比上次金融危机后的复苏更广泛,更活跃;新冠疫苗将是主要催化因素;即使没有进一步的刺激措施,下半年也将出现强劲增长;她还提到,美元“温和走弱”也将利好自然资源,特别是与经济周期息息相关的工业金属和能源;潜在负面因素包括疫苗接种速度赶不上新冠病毒变异速度。通胀将适度上升,但不足以让央行减码宽松货币政策;

  ⑤ Bloom称,尽管短期内需求存在不确定性,但从中期来看,经济将随着疫苗接种而重启,无论这是在两个月后还是六个月后,都将“大幅推升”大宗商品需求

  花旗:2021年油市主要的供需风险仍然存在

  花旗集团在一份报告中表示,2021年国际原油市场主要的供需风险仍然存在,有可能使基本面因素受到冲击,进入一个更紧或更宽松的市场;如果解除对伊朗原油的制裁,或美国钻井公司增加页岩油产量,将面临供应增加的风险,以应对最新一波封锁和限制带来的更大的需求冲击

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